المحلل الكمي هو محترف يستخدم أساليب كمية لمساعدة الشركات على اتخاذ القرارات التجارية والمالية. وتستخدم المصارف الاستثمارية ومديري الأصول وصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة وشركات التأمين محللين كميين أو "كوانتس" لمساعدتهم على تحديد الفرص الاستثمارية المربحة وإدارة المخاطر.

في العالم التجاري، المحللون الكميون هم في الطلب بشكل خاص. شهد القرن الحادي والعشرين انفجارا في شعبية التداول الإلكتروني استنادا إلى خوارزميات عددية. بدلا من التجار الحية يخطو محمومة الكلمة من بورصة نيويورك (NYSE) ينادي أوامر البيع والشراء وبرامج الكمبيوتر تتسرب البورصات المختلفة، وشراء وبيع الأسهم عندما بلغت أسعار مستويات تمت سلفا الخوارزمية هي مربحة. في حين أن خوارزمية الكمبيوتر يفعل العمل الناخر، فمن المحللين الكميين الذين هم العقول وراء هذه الخوارزميات. الأفضل في الأعمال جعل أصحاب العمل الملايين من الدولارات على أساس شهري ببساطة عن طريق برمجة خوارزميات سريعة وفعالة بما فيه الكفاية لتحديد أفضل الصفقات قبل المنافسة.

على جانب البيع، يساعد المحللون الكميون البنوك على تقييم أوراقها المالية. على جانب الشراء، فإنها تحدد الفرص الاستثمارية المربحة وقياس المخاطر مقابل المكافأة. خارج العالم المصرفي، قد يعمل محلل كمي لشركة تأمين تساعد على تطوير نماذج التسعير واستراتيجيات تقييم المخاطر. بعض المحللين الكميين، بدلا من طحن البيانات الفعلية لاتخاذ قرارات الاستثمار أو إدارة المخاطر، والعمل على ظهره تطوير برامج الكمبيوتر لتقييم البيانات المالية. هؤلاء المهنيين تقريبا تقريبا خلفيات الكمبيوتر المتقدمة المتقدمة بالإضافة إلى الرياضيات والإحصاءات.

--2>>

المحللون الكميون في المكتب الأمامي

يعمل المحللون الكميون في المكاتب الأمامية للشركات التي تبيع وتداول الأوراق المالية. دور المحلل الكمي في هذه الشركات هو تحديد الصفقات المربحة، ووضع استراتيجيات التسعير وإدارة المخاطر بكفاءة. وفي الأيام التي سبقت الإقلاع الإلكتروني، كان المحللون الكميون يعملون بشكل منفصل عن تجار المكتب؛ وضع المحللون الاستراتيجيات، وقام التجار بتنفيذها. مع الكثير من التداول القيام به عن طريق خوارزميات الكمبيوتر، وأدرجت الأدوار اثنين إلى حد كبير. يعتمد تجار المكتب على التنقل في برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات. والاستفادة القصوى من هذا البرنامج يتطلب مستوى من المهارة الكامنة في التحليل الكمي.

في بيئة التداول الحديثة، يتطلب تطوير نماذج تداول فعالة من خلال التحليل الكمي التركيز على قصر النظر تقريبا على السرعة.اسم اللعبة هو لتنفيذ تجارة مربحة قبل المنافسة. النظر في خوارزمية مبرمجة لتنفيذ أمر شراء عندما ينخفض ​​السهم إلى سعر معين للسهم الواحد. في التداول الإلكتروني، يوجد تأخر دائما بين وقت إدخال الطلب وعند تنفيذه. الكسور من المسألة الثانية منذ وجود فرصة جيدة أن انخفاض الأسعار كما أثار الخوارزميات المتنافسة لوضع أوامر الشراء. تلك التي تنفذ أوامر الشراء أولا الحصول على أفضل الأسعار. نظرا لأن نشاط الشراء يدفع الأسعار، يتراجع وراء خط المنافسين يعني قبول سعر أسوأ وقت تنفيذ الصفقة وفقدانها على قدر من الأرباح.

في نهاية المطاف، يقوم المحللون الكميون في المكاتب الأمامية بأدوار كثيرة في الثقافة المالية. ومثلما هو الحال دائما، ينصب تركيزها الأساسي على تطوير نماذج استثمار مربحة تعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. وبالإضافة إلى العمل مع الأرقام الأولية، يجب أن يكون المحلل الكمي في المكتب الأمامي الحديث على دراية وثيقة بعملية التداول نفسها. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت مهارات الكمبيوتر عالية التقنية أكثر طلبا لهذا الدور في اليوم.

إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر مجالا للتحليل الكمي الذي نما في الطلب والأهمية الملحوظة منذ الأزمة المالية لعام 2008. ولسنوات عديدة، أخذت المصارف على عاتقها مخاطر تتناسب مع العوائد المتوقعة، وكانت النتيجة ذروتها في واحدة من أكثر الفترات رعبا التي شهدها السوق منذ عام 1929. وفي أعقاب الأزمة، التزمت المؤسسات المالية بتعديل ممارساتها لإدارة المخاطر حتى تتمكن من الاستمرار في مطاردة أرباح كبيرة دون تعريض نفسها للخسائر التي تحملتها في عام 2008.

يقوم محللو إدارة المخاطر بتطوير نماذج كمية للحفاظ على المخاطر لدى أصحاب العمل. وغالبا ما يتم تطوير واختبارات الضغط التي تجرى على البنوك لتحديد قدرتها على الصمود أمام الأزمات المالية بنسب متفاوتة من قبل المحللين الكميين المتخصصين في إدارة المخاطر.

التحقق من صحة النموذج

دور هذا المحلل هو اختبار النماذج الكمية الجديدة والقديمة التي طورها المحللون العاملون بقدرات مختلفة، وتحديد صلاحيتها. هذا هو نوع من دور جاك من جميع الصفقات، منذ التحقق من صحة نموذج يتطلب معرفة عملية من جوانب كثيرة من التحليل الكمي ولكن لا يتطلب الخبرة مع أي واحد. التحليل الكمي هو مثل العديد من الصناعات في تلك الخبرة المتخصصة يميل إلى أن يكافأ مع ارتفاع الأجور. على هذا النحو، المحللين الذين يعملون في التحقق من صحة نموذج غالبا ما تبلغ رواتب أقل من أقرانهم في المكتب الأمامي.

المهارات

المحلل الكمي، أولا وقبل كل شيء، يجب أن يكون خبيرا مع الأرقام. هذه ليست مهنة لأولئك الذين يكافحون مع الرياضيات. حتى قليلا فوق المتوسط ​​المهارات الكمية وربما غير كافية للتألق حقا في هذه المهنة؛ التحليل الكمي هو مهنة الرياضيات ويززز.

أصبحت مهارات الحاسوب المتقدمة أكثر أهمية في كل عام بالنسبة للمحللين الكميين. هذا هو وظيفة من التحول السريع في عالم التجارة نحو التجارة الإلكترونية وعالية التردد على أساس الخوارزميات.يتم برمجة هذه الخوارزميات في برامج الكمبيوتر، التي تدخل وتنفذ الصفقات. المحللون الكميون الذين يستطيعون تطوير الخوارزميات التي ترصد أفضل الصفقات والحصول عليها قبل المنافسة لا تفتقر أبدا إلى فرص عمل عالية الأجر في صناعة التداول الحالية.

على الرغم من أن المحللين الكميين يعملون في العديد من الصناعات، إلا أنهم يتركزون بشكل غير متناسب في المراكز المصرفية والاستثمارية الكبيرة. مثل جميع الوظائف في هذا المجال، والتحليل الكمي يميل إلى تتطلب الكثير من الساعات ونادرا ما يقدم أفضل توازن العمل / الحياة. أن تأخذ على هذه المهنة يتطلب أخلاقيات العمل التي لا يمكن تصديقها والتزام حديدي لوضع في الوقت اللازم لتكون ناجحة.

متوسط ​​الرواتب

اعتبارا من عام 2015، كان متوسط ​​الراتب السنوي للمحلل الكمي هو 83 دولارا أمريكيا، أي 684 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية). المتوسط ​​الوسيط، أي النسبة المئوية من 25 إلى 75، هو ما بين 66 إلى 100 دولار أمريكي تقريبا. يقع ضمن هذا النطاق يعتمد على موقعه الجغرافي، صاحب العمل، ومهاراته وخبرته. والإمكانية الصاعدة لهذه المهنة ضخمة حيث يتعلق الدخل. ويجعل كبار المحللين الكميين في وول ستريت عدة مئات من آلاف الدولارات سنويا.

التوقعات الوظيفية للمحللين الكميين قوية. یقوم المکتب الأمیرکي لإحصاءات العمل بجمع تحلیلات کمیة تحت مظلة التحلیل المالي الأوسع نطاقا، وھو حقل یشھد نموا بنسبة 16٪ علی الأقل بین عامي 2012 و 2022.